040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：5.606(2024-05-13)
- 累计净值：5.606
- 规模：29.65亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.35%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日：2013-08-02
- 管理人：华安基金
- 基金经理：倪斌
- 持续：5.1年
- 标准差：1年19.52%,25.62%,23.20%
- 夏普：1年1.49,0.21,0.53
1月：1.03% 3月：1.96% 6月：15.61%
1年：37.64% 3年：47.10% 5年：151.84% 10年：410.56%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 5.606
2024-05-10 累计净值 5.594
2024-05-09 累计净值 5.58
2024-05-08 累计净值 5.57
2024-05-07 累计净值 5.571
2024-05-06 累计净值 5.572
2024-04-30 累计净值 5.38
2024-04-29 累计净值 5.482
2024-04-26 累计净值 5.462
2024-04-25 累计净值 5.376
2024-04-24 累计净值 5.404
2024-04-23 累计净值 5.388
2024-04-22 累计净值 5.308
2024-04-19 累计净值 5.255
2024-04-18 累计净值 5.364
2024-04-17 累计净值 5.395
2024-04-16 累计净值 5.463
2024-04-15 累计净值 5.458
2024-04-12 累计净值 5.549
2024-04-11 累计净值 5.642
2024-04-10 累计净值 5.551
2024-04-09 累计净值 5.6
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 倪斌 |
2018-09-28 |
至今 |
3年又112天 |
89.55% |
| 徐宜宜 倪斌 |
2018-09-10 |
2018-09-27 |
17天 |
2.55% |
| 徐宜宜 |
2013-08-02 |
2018-09-09 |
5年又39天 |
126.10% |