160416 华安标普全球石油指数(LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.739(2024-05-13)
- 累计净值：1.779
- 规模：3.33亿
- 跟踪标的：标普全球石油指数
- 跟踪误差：4.04%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日：2012-03-29
- 管理人：华安基金
- 基金经理：倪斌
- 持续：5.1年
- 标准差：1年18.75%,23.66%,23.24%
- 夏普：1年-0.11,0.78,1.13
1月：-1.70% 3月：9.65% 6月：9.23%
1年：22.29% 3年：77.99% 5年：76.19% 10年：48.13%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.779
2024-05-10 累计净值 1.781
2024-05-09 累计净值 1.782
2024-05-08 累计净值 1.769
2024-05-07 累计净值 1.771
2024-05-06 累计净值 1.769
2024-04-30 累计净值 1.773
2024-04-29 累计净值 1.807
2024-04-26 累计净值 1.802
2024-04-25 累计净值 1.804
2024-04-24 累计净值 1.797
2024-04-23 累计净值 1.793
2024-04-22 累计净值 1.79
2024-04-19 累计净值 1.779
2024-04-18 累计净值 1.766
2024-04-17 累计净值 1.77
2024-04-16 累计净值 1.776
2024-04-15 累计净值 1.791
2024-04-12 累计净值 1.809
2024-04-11 累计净值 1.816
2024-04-10 累计净值 1.826
2024-04-09 累计净值 1.818
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 倪斌 |
2018-09-28 |
至今 |
3年又108天 |
1.65% |
| 徐宜宜 倪斌 |
2018-09-10 |
2018-09-27 |
17天 |
7.08% |
| 徐宜宜 |
2012-03-29 |
2018-09-09 |
6年又165天 |
11.72% |