513030 华安德国(DAX)ETF(QDII)
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.385(2024-05-13)
- 累计净值:1.385
- 规模:5.06亿
- 跟踪标的:法兰克福DAX指数
- 跟踪误差:6.18%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:场内交易
- 成立日:2014-08-08
- 管理人:华安基金
- 基金经理:倪斌
- 持续:5.1年
- 标准差:1年15.23%,20.42%,18.29%
- 夏普:1年0.90,0.01,0.21
1月:4.29% 3月:9.31% 6月:19.71%
1年:16.09% 3年:12.60% 5年:38.92% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.385
2024-05-10 累计净值 1.387
2024-05-09 累计净值 1.378
2024-05-08 累计净值 1.367
2024-05-07 累计净值 1.363
2024-05-06 累计净值 1.343
2024-04-30 累计净值 1.324
2024-04-29 累计净值 1.338
2024-04-26 累计净值 1.343
2024-04-25 累计净值 1.323
2024-04-24 累计净值 1.335
2024-04-23 累计净值 1.334
2024-04-22 累计净值 1.312
2024-04-19 累计净值 1.302
2024-04-18 累计净值 1.312
2024-04-17 累计净值 1.307
2024-04-16 累计净值 1.306
2024-04-15 累计净值 1.329
2024-04-12 累计净值 1.328
2024-04-11 累计净值 1.332
2024-04-10 累计净值 1.355
2024-04-09 累计净值 1.353
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
倪斌 |
2018-09-28 |
至今 |
3年又108天 |
7.85% |
徐宜宜 倪斌 |
2018-09-10 |
2018-09-27 |
17天 |
5.57% |
徐宜宜 |
2014-08-08 |
2018-09-09 |
4年又33天 |
6.10% |