014982 华安标普全球石油指数(LOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.728(2024-05-13)
- 累计净值:1.728
- 规模:0.7亿
- 跟踪标的:标普全球石油指数
- 跟踪误差:4.04%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日:2022-02-22
- 管理人:华安基金
- 基金经理:倪斌
- 持续:1.7年
- 标准差:1年18.71%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.11,0.00,0.00
1月:-1.65% 3月:9.64% 6月:9.16%
1年:22.21% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.728
2024-05-10 累计净值 1.729
2024-05-09 累计净值 1.73
2024-05-08 累计净值 1.717
2024-05-07 累计净值 1.719
2024-05-06 累计净值 1.718
2024-04-30 累计净值 1.722
2024-04-29 累计净值 1.755
2024-04-26 累计净值 1.75
2024-04-25 累计净值 1.753
2024-04-24 累计净值 1.745
2024-04-23 累计净值 1.741
2024-04-22 累计净值 1.738
2024-04-19 累计净值 1.728
2024-04-18 累计净值 1.714
2024-04-17 累计净值 1.718
2024-04-16 累计净值 1.724
2024-04-15 累计净值 1.74
2024-04-12 累计净值 1.757
2024-04-11 累计净值 1.764
2024-04-10 累计净值 1.774
2024-04-09 累计净值 1.766
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
倪斌 |
2022-02-22 |
至今 |
1年又271天 |
32.71% |