015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3936(2024-05-13)
- 累计净值：1.3936
- 规模：1.22亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：5.36%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2022-04-14
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
- 持续：1.6年
- 标准差：1年18.29%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.56,0.00,0.00
1月：1.00% 3月：2.80% 6月：15.45%
1年：37.87% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.3936
2024-05-10 累计净值 1.3893
2024-05-09 累计净值 1.3859
2024-05-08 累计净值 1.3838
2024-05-07 累计净值 1.3824
2024-05-06 累计净值 1.3825
2024-04-30 累计净值 1.34
2024-04-29 累计净值 1.3657
2024-04-26 累计净值 1.361
2024-04-25 累计净值 1.3403
2024-04-24 累计净值 1.347
2024-04-23 累计净值 1.3427
2024-04-22 累计净值 1.323
2024-04-19 累计净值 1.3098
2024-04-18 累计净值 1.3358
2024-04-17 累计净值 1.3428
2024-04-16 累计净值 1.359
2024-04-15 累计净值 1.3583
2024-04-12 累计净值 1.3798
2024-04-11 累计净值 1.4018
2024-04-10 累计净值 1.3796
2024-04-09 累计净值 1.3913
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵宗庭 |
2022-04-14 |
至今 |
1年又220天 |
22.71% |