016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.396(2024-05-13)
- 累计净值：1.396
- 规模：1.57亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.73%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-26
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万琼
- 持续：1.3年
- 标准差：1年18.53%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.53,0.00,0.00
1月：1.09% 3月：1.00% 6月：13.01%
1年：33.26% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.396
2024-05-10 累计净值 1.393
2024-05-09 累计净值 1.3897
2024-05-08 累计净值 1.3873
2024-05-07 累计净值 1.3876
2024-05-06 累计净值 1.3875
2024-04-30 累计净值 1.3418
2024-04-29 累计净值 1.3665
2024-04-26 累计净值 1.3618
2024-04-25 累计净值 1.3411
2024-04-24 累计净值 1.3477
2024-04-23 累计净值 1.3439
2024-04-22 累计净值 1.3246
2024-04-19 累计净值 1.3111
2024-04-18 累计净值 1.3369
2024-04-17 累计净值 1.3443
2024-04-16 累计净值 1.3605
2024-04-15 累计净值 1.3591
2024-04-12 累计净值 1.381
2024-04-11 累计净值 1.4034
2024-04-10 累计净值 1.3815
2024-04-09 累计净值 1.3925
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万琼 |
2022-07-26 |
至今 |
1年又117天 |
26.12% |