016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5419(2024-05-13)
- 累计净值：1.5419
- 规模：0.87亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-29
- 管理人：南方基金
- 基金经理：张其思
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.18% 3月：1.11% 6月：12.84%
1年：32.56% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.5419
2024-05-10 累计净值 1.5386
2024-05-09 累计净值 1.535
2024-05-08 累计净值 1.5323
2024-05-07 累计净值 1.5325
2024-05-06 累计净值 1.5324
2024-04-30 累计净值 1.4815
2024-04-29 累计净值 1.5091
2024-04-26 累计净值 1.5038
2024-04-25 累计净值 1.4809
2024-04-24 累计净值 1.488
2024-04-23 累计净值 1.4832
2024-04-22 累计净值 1.4617
2024-04-19 累计净值 1.4478
2024-04-18 累计净值 1.4759
2024-04-17 累计净值 1.484
2024-04-16 累计净值 1.5017
2024-04-15 累计净值 1.5002
2024-04-12 累计净值 1.5239
2024-04-11 累计净值 1.5483
2024-04-10 累计净值 1.5243
2024-04-09 累计净值 1.5378
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张其思 |
2022-11-29 |
至今 |
356天 |
39.49% |