012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.2436(2024-05-13)
- 累计净值：2.2436
- 规模：2.9亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.84%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-22
- 管理人：建信基金
- 基金经理：李博涵
- 持续：2.1年
- 标准差：1年19.41%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.92,0.00,0.00
1月：1.14% 3月：2.79% 6月：15.96%
1年：38.03% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 2.2436
2024-05-10 累计净值 2.2391
2024-05-09 累计净值 2.2331
2024-05-08 累计净值 2.2303
2024-05-07 累计净值 2.23
2024-05-06 累计净值 2.2301
2024-04-30 累计净值 2.15
2024-04-29 累计净值 2.1914
2024-04-26 累计净值 2.1833
2024-04-25 累计净值 2.1453
2024-04-24 累计净值 2.1569
2024-04-23 累计净值 2.1514
2024-04-22 累计净值 2.1177
2024-04-19 累计净值 2.0955
2024-04-18 累计净值 2.1432
2024-04-17 累计净值 2.1558
2024-04-16 累计净值 2.1848
2024-04-15 累计净值 2.1817
2024-04-12 累计净值 2.2184
2024-04-11 累计净值 2.2551
2024-04-10 累计净值 2.2176
2024-04-09 累计净值 2.2348
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博涵 朱金钰 |
2021-09-22 |
至今 |
117天 |
0.34% |