539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.3023(2024-05-13)
- 累计净值：2.3023
- 规模：1.79亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.84%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2010-09-14
- 管理人：建信基金
- 基金经理：李博涵
- 持续：5.7年
- 标准差：1年19.42%,24.65%,0.00%
- 夏普：1年1.93,0.45,0.00
1月：1.16% 3月：2.87% 6月：16.13%
1年：38.44% 3年：40.21% 5年：63.52% 10年：124.40%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 2.3023
2024-05-10 累计净值 2.2976
2024-05-09 累计净值 2.2915
2024-05-08 累计净值 2.2886
2024-05-07 累计净值 2.2882
2024-05-06 累计净值 2.2883
2024-04-30 累计净值 2.206
2024-04-29 累计净值 2.2485
2024-04-26 累计净值 2.2401
2024-04-25 累计净值 2.2011
2024-04-24 累计净值 2.213
2024-04-23 累计净值 2.2073
2024-04-22 累计净值 2.1728
2024-04-19 累计净值 2.1499
2024-04-18 累计净值 2.1988
2024-04-17 累计净值 2.2117
2024-04-16 累计净值 2.2415
2024-04-15 累计净值 2.2382
2024-04-12 累计净值 2.2758
2024-04-11 累计净值 2.3135
2024-04-10 累计净值 2.275
2024-04-09 累计净值 2.2926
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博涵 朱金钰 |
2021-09-22 |
至今 |
117天 |
0.39% |
| 李博涵 |
2018-02-05 |
2021-09-21 |
3年又229天 |
21.56% |
| 赵英楷 李博涵 |
2017-11-13 |
2018-02-04 |
83天 |
2.11% |
| 赵英楷 |
2012-04-13 |
2017-11-12 |
5年又214天 |
62.36% |
| 高茜 赵英楷 |
2011-04-20 |
2012-04-12 |
358天 |
-15.01% |
| 高茜 |
2010-09-14 |
2011-04-19 |
217天 |
0.70% |