018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2949(2024-05-13)
- 累计净值：1.2949
- 规模：0.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2023-05-10
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.79% 3月：4.88% 6月：16.84%
1年：29.50% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.2949
2024-05-10 累计净值 1.2938
2024-05-09 累计净值 1.2917
2024-05-08 累计净值 1.2854
2024-05-07 累计净值 1.2837
2024-05-06 累计净值 1.2821
2024-04-30 累计净值 1.2524
2024-04-29 累计净值 1.2721
2024-04-26 累计净值 1.2682
2024-04-25 累计净值 1.2563
2024-04-24 累计净值 1.2615
2024-04-23 累计净值 1.2612
2024-04-22 累计净值 1.2466
2024-04-19 累计净值 1.2359
2024-04-18 累计净值 1.246
2024-04-17 累计净值 1.2484
2024-04-16 累计净值 1.2553
2024-04-15 累计净值 1.2576
2024-04-12 累计净值 1.2721
2024-04-11 累计净值 1.2897
2024-04-10 累计净值 1.28
2024-04-09 累计净值 1.2918
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵宗庭 |
2023-05-10 |
至今 |
194天 |
12.62% |