016581 嘉实上海金ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2034(2024-05-14)
- 累计净值：1.2034
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-02
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-2.76% 3月：11.22% 6月：12.55%
1年：16.67% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.2034
2024-05-13 累计净值 1.2065
2024-05-10 累计净值 1.2129
2024-05-09 累计净值 1.187
2024-05-08 累计净值 1.1891
2024-05-07 累计净值 1.1906
2024-05-06 累计净值 1.1882
2024-04-30 累计净值 1.1942
2024-04-29 累计净值 1.1973
2024-04-26 累计净值 1.2037
2024-04-25 累计净值 1.1957
2024-04-24 累计净值 1.1967
2024-04-23 累计净值 1.1858
2024-04-22 累计净值 1.2127
2024-04-19 累计净值 1.2328
2024-04-18 累计净值 1.2279
2024-04-17 累计净值 1.2324
2024-04-16 累计净值 1.2302
2024-04-15 累计净值 1.2223
2024-04-12 累计净值 1.2375
2024-04-11 累计净值 1.2103
2024-04-10 累计净值 1.2175
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张钟玉 |
2023-03-02 |
至今 |
263天 |
7.18% |