009504 富国上海金ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2205(2024-05-14)
- 累计净值：1.2205
- 规模：0.81亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：0.78%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-24
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王乐乐
- 持续：2.1年
- 标准差：1年9.16%,9.91%,10.56%
- 夏普：1年1.26,0.76,0.31
1月：-2.64% 3月：12.75% 6月：14.73%
1年：19.31% 3年：35.37% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.2205
2024-05-13 累计净值 1.2237
2024-05-10 累计净值 1.23
2024-05-09 累计净值 1.2041
2024-05-08 累计净值 1.206
2024-05-07 累计净值 1.2075
2024-05-06 累计净值 1.2051
2024-04-30 累计净值 1.211
2024-04-29 累计净值 1.214
2024-04-26 累计净值 1.2203
2024-04-25 累计净值 1.2122
2024-04-24 累计净值 1.2133
2024-04-23 累计净值 1.2023
2024-04-22 累计净值 1.2292
2024-04-19 累计净值 1.249
2024-04-18 累计净值 1.2446
2024-04-17 累计净值 1.2488
2024-04-16 累计净值 1.247
2024-04-15 累计净值 1.2396
2024-04-12 累计净值 1.2536
2024-04-11 累计净值 1.228
2024-04-10 累计净值 1.2344
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王乐乐 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
1.61% |
| 张圣贤 王乐乐 |
2020-07-24 |
2021-09-23 |
1年又61天 |
-13.07% |