009477 中银上海金ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3057(2024-05-14)
- 累计净值：1.3057
- 规模：0.2亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-29
- 管理人：中银基金
- 基金经理：赵建忠
- 持续：3.1年
- 标准差：1年9.09%,9.89%,10.40%
- 夏普：1年1.25,0.76,0.33
1月：-2.59% 3月：12.81% 6月：15.14%
1年：19.29% 3年：36.04% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.3057
2024-05-13 累计净值 1.309
2024-05-10 累计净值 1.3157
2024-05-09 累计净值 1.2882
2024-05-08 累计净值 1.2902
2024-05-07 累计净值 1.2919
2024-05-06 累计净值 1.2893
2024-04-30 累计净值 1.2957
2024-04-29 累计净值 1.299
2024-04-26 累计净值 1.3058
2024-04-25 累计净值 1.2973
2024-04-24 累计净值 1.2985
2024-04-23 累计净值 1.2868
2024-04-22 累计净值 1.3151
2024-04-19 累计净值 1.3359
2024-04-18 累计净值 1.3306
2024-04-17 累计净值 1.3355
2024-04-16 累计净值 1.3336
2024-04-15 累计净值 1.3251
2024-04-12 累计净值 1.3404
2024-04-11 累计净值 1.3115
2024-04-10 累计净值 1.3192
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵建忠 |
2022-11-24 |
至今 |
361天 |
14.01% |
| 赵建忠 瞿明昱 |
2021-09-30 |
至今 |
109天 |
3.05% |
| 赵建忠 |
2020-09-29 |
2021-09-29 |
1年又0天 |
-8.49% |