014661 天弘上海金ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2819(2024-05-14)
- 累计净值：1.2819
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：1.05%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-02
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：沙川
- 持续：1.7年
- 标准差：1年9.12%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.24,0.00,0.00
1月：-2.52% 3月：13.26% 6月：15.42%
1年：19.70% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.2819
2024-05-13 累计净值 1.2855
2024-05-10 累计净值 1.2923
2024-05-09 累计净值 1.2649
2024-05-08 累计净值 1.2669
2024-05-07 累计净值 1.2685
2024-05-06 累计净值 1.266
2024-04-30 累计净值 1.2717
2024-04-29 累计净值 1.2743
2024-04-26 累计净值 1.2803
2024-04-25 累计净值 1.2722
2024-04-24 累计净值 1.2733
2024-04-23 累计净值 1.2616
2024-04-22 累计净值 1.2891
2024-04-19 累计净值 1.3101
2024-04-18 累计净值 1.3049
2024-04-17 累计净值 1.3098
2024-04-16 累计净值 1.3077
2024-04-15 累计净值 1.2998
2024-04-12 累计净值 1.3151
2024-04-11 累计净值 1.2866
2024-04-10 累计净值 1.294
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 沙川 陈瑶 |
2022-03-02 |
至今 |
1年又263天 |
11.33% |