009505 富国上海金ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2042(2024-05-14)
- 累计净值：1.2042
- 规模：0.66亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：0.78%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-24
- 管理人：富国基金
- 基金经理：王乐乐
- 持续：2.1年
- 标准差：1年9.16%,9.91%,10.56%
- 夏普：1年1.22,0.72,0.28
1月：-2.68% 3月：12.64% 6月：14.52%
1年：18.87% 3年：33.95% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.2042
2024-05-13 累计净值 1.2074
2024-05-10 累计净值 1.2137
2024-05-09 累计净值 1.1881
2024-05-08 累计净值 1.19
2024-05-07 累计净值 1.1915
2024-05-06 累计净值 1.1892
2024-04-30 累计净值 1.195
2024-04-29 累计净值 1.198
2024-04-26 累计净值 1.2043
2024-04-25 累计净值 1.1963
2024-04-24 累计净值 1.1973
2024-04-23 累计净值 1.1865
2024-04-22 累计净值 1.2131
2024-04-19 累计净值 1.2327
2024-04-18 累计净值 1.2283
2024-04-17 累计净值 1.2325
2024-04-16 累计净值 1.2307
2024-04-15 累计净值 1.2234
2024-04-12 累计净值 1.2373
2024-04-11 累计净值 1.2121
2024-04-10 累计净值 1.2184
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王乐乐 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
1.51% |
| 张圣贤 王乐乐 |
2020-07-24 |
2021-09-23 |
1年又61天 |
-13.42% |