016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.478(2024-05-13)
- 累计净值：1.478
- 规模：1.59亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.66%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-15
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
- 持续：1.1年
- 标准差：1年18.53%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.56,0.00,0.00
1月：1.00% 3月：1.14% 6月：12.94%
1年：33.50% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.478
2024-05-10 累计净值 1.4758
2024-05-09 累计净值 1.4721
2024-05-08 累计净值 1.4701
2024-05-07 累计净值 1.4701
2024-05-06 累计净值 1.47
2024-04-30 累计净值 1.421
2024-04-29 累计净值 1.4477
2024-04-26 累计净值 1.4427
2024-04-25 累计净值 1.4206
2024-04-24 累计净值 1.4278
2024-04-23 累计净值 1.4237
2024-04-22 累计净值 1.4034
2024-04-19 累计净值 1.3902
2024-04-18 累计净值 1.4174
2024-04-17 累计净值 1.4253
2024-04-16 累计净值 1.4424
2024-04-15 累计净值 1.4407
2024-04-12 累计净值 1.4634
2024-04-11 累计净值 1.4871
2024-04-10 累计净值 1.4642
2024-04-09 累计净值 1.4766
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张钟玉 刘珈吟 |
2022-09-22 |
至今 |
1年又59天 |
36.52% |
| 张钟玉 |
2022-09-15 |
2022-09-21 |
6天 |
-2.07% |