008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：4.7003(2024-10-15)
- 累计净值：4.7003
- 规模：1.18亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.34%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-28
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.76% 3月：-2.11% 6月：11.89%
1年：28.85% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 4.7003
2024-10-14 累计净值 4.7575
2024-10-11 累计净值 4.7208
2024-10-10 累计净值 4.7155
2024-10-09 累计净值 4.7131
2024-10-08 累计净值 4.6856
2024-09-30 累计净值 4.6422
2024-09-27 累计净值 4.6336
2024-09-26 累计净值 4.6725
2024-09-25 累计净值 4.6316
2024-09-24 累计净值 4.642
2024-09-23 累计净值 4.6228
2024-09-20 累计净值 4.6161
2024-09-19 累计净值 4.6456
2024-09-18 累计净值 4.5258
2024-09-13 累计净值 4.574
2024-09-12 累计净值 4.563
2024-09-11 累计净值 4.5196
2024-09-10 累计净值 4.424
2024-09-09 累计净值 4.3782
2024-09-06 累计净值 4.3205
2024-09-05 累计净值 4.44