096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.4284(2024-05-13)
- 累计净值：2.9636
- 规模：3.85亿
- 跟踪标的：S&P 500 Equal Weight Index
- 跟踪误差：6.60%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2011-03-23
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：12.2年
- 标准差：1年14.32%,17.92%,16.41%
- 夏普：1年0.09,0.06,0.52
1月：2.25% 3月：4.36% 6月：15.50%
1年：18.79% 3年：23.17% 5年：60.94% 10年：139.60%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 2.9636
2024-05-10 累计净值 2.9641
2024-05-09 累计净值 2.9611
2024-05-08 累计净值 2.9421
2024-05-07 累计净值 2.9433
2024-05-06 累计净值 2.9367
2024-05-03 累计净值 2.9341
2024-05-02 累计净值 2.9215
2024-05-01 累计净值 2.9183
2024-04-30 累计净值 2.9007
2024-04-29 累计净值 2.9341
2024-04-26 累计净值 2.9183
2024-04-25 累计净值 2.9154
2024-04-24 累计净值 2.9215
2024-04-23 累计净值 2.9186
2024-04-22 累计净值 2.8989
2024-04-19 累计净值 2.8821
2024-04-18 累计净值 2.8747
2024-04-17 累计净值 2.8758
2024-04-16 累计净值 2.8807
2024-04-15 累计净值 2.8907
2024-04-12 累计净值 2.9102
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 冉凌浩 |
2011-08-27 |
至今 |
10年又146天 |
223.55% |
| 冉凌浩 |
2011-08-26 |
至今 |
12年又89天 |
247.83% |
| 张英辉 |
2011-03-23 |
2011-08-24 |
154天 |
-15.60% |