012215 民生加银核心资产股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.682(2024-05-14)
- 累计净值：0.682
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-04
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：王亮
- 持续：2年
- 标准差：1年11.09%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-2.08,0.00,0.00
1月：3.54% 3月：14.68% 6月：7.57%
1年：-2.17% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 0.682
2024-05-13 累计净值 0.6854
2024-05-10 累计净值 0.6865
2024-05-09 累计净值 0.6811
2024-05-08 累计净值 0.6733
2024-05-07 累计净值 0.6748
2024-05-06 累计净值 0.6763
2024-04-30 累计净值 0.669
2024-04-29 累计净值 0.665
2024-04-26 累计净值 0.6652
2024-04-25 累计净值 0.6614
2024-04-24 累计净值 0.6589
2024-04-23 累计净值 0.6553
2024-04-22 累计净值 0.6632
2024-04-19 累计净值 0.673
2024-04-18 累计净值 0.6702
2024-04-17 累计净值 0.6733
2024-04-16 累计净值 0.6646
2024-04-15 累计净值 0.6733
2024-04-12 累计净值 0.6587
2024-04-11 累计净值 0.6595
2024-04-10 累计净值 0.6549
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王亮 |
2021-11-04 |
至今 |
2年又16天 |
-37.10% |