003657 民生加银鑫元纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.127(2024-05-14)
- 累计净值：1.4734
- 规模：3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-06-21
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：裴禹翔
- 持续：1.3年
- 标准差：1年8.99%,6.38%,5.24%
- 夏普：1年1.08,0.78,0.80
1月：0.06% 3月：1.31% 6月：2.54%
1年：12.80% 3年：19.11% 5年：42.22% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.4734
2024-05-13 累计净值 1.4731
2024-05-10 累计净值 1.4723
2024-05-09 累计净值 1.472
2024-05-08 累计净值 1.4728
2024-05-07 累计净值 1.4732
2024-05-06 累计净值 1.4721
2024-04-30 累计净值 1.4717
2024-04-29 累计净值 1.4692
2024-04-26 累计净值 1.4721
2024-04-25 累计净值 1.4743
2024-04-24 累计净值 1.4739
2024-04-23 累计净值 1.4758
2024-04-22 累计净值 1.475
2024-04-19 累计净值 1.4743
2024-04-18 累计净值 1.4739
2024-04-17 累计净值 1.473
2024-04-16 累计净值 1.4726
2024-04-15 累计净值 1.4725
2024-04-12 累计净值 1.4727
2024-04-11 累计净值 1.4719
2024-04-10 累计净值 1.4714
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 裴禹翔 |
2022-07-25 |
至今 |
1年又118天 |
11.66% |
| 张玓 |
2022-05-30 |
2022-07-24 |
55天 |
0.25% |
| 张玓 李文君 |
2021-12-06 |
2022-05-29 |
174天 |
1.31% |
| 张玓 |
2021-02-26 |
2021-12-05 |
282天 |
3.63% |
| 姚航 张玓 |
2021-02-22 |
2021-02-25 |
3天 |
0.04% |
| 姚航 |
2019-08-20 |
2021-02-21 |
1年又186天 |
15.16% |
| 吕军涛 姚航 |
2019-08-12 |
2019-08-19 |
7天 |
0.24% |
| 吕军涛 |
2018-10-17 |
2019-08-11 |
298天 |
5.90% |
| 李慧鹏 吕军涛 |
2017-08-04 |
2018-10-16 |
1年又73天 |
4.63% |
| 李慧鹏 |
2017-06-21 |
2017-08-03 |
43天 |
0.01% |