012214 民生加银核心资产股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6853(2024-05-15)
- 累计净值：0.6853
- 规模：1.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-04
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：王亮
- 持续：2年
- 标准差：1年11.10%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-2.04,0.00,0.00
1月：0.79% 3月：14.22% 6月：6.81%
1年：-3.45% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-15 累计净值 0.6853
2024-05-14 累计净值 0.6889
2024-05-13 累计净值 0.6923
2024-05-10 累计净值 0.6934
2024-05-09 累计净值 0.688
2024-05-08 累计净值 0.68
2024-05-07 累计净值 0.6816
2024-05-06 累计净值 0.6831
2024-04-30 累计净值 0.6756
2024-04-29 累计净值 0.6716
2024-04-26 累计净值 0.6718
2024-04-25 累计净值 0.6679
2024-04-24 累计净值 0.6654
2024-04-23 累计净值 0.6618
2024-04-22 累计净值 0.6698
2024-04-19 累计净值 0.6796
2024-04-18 累计净值 0.6768
2024-04-17 累计净值 0.6799
2024-04-16 累计净值 0.6711
2024-04-15 累计净值 0.6799
2024-04-12 累计净值 0.6651
2024-04-11 累计净值 0.666
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王亮 |
2021-11-04 |
至今 |
2年又16天 |
-36.59% |