011286 民生价值优选6个月持有股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5929(2024-05-14)
- 累计净值：0.5929
- 规模：0.27亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-08
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：王亮
- 持续：2.4年
- 标准差：1年11.07%,16.93%,0.00%
- 夏普：1年-2.08,-1.67,0.00
1月：3.58% 3月：14.81% 6月：7.94%
1年：-1.59% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 0.5929
2024-05-13 累计净值 0.5958
2024-05-10 累计净值 0.5969
2024-05-09 累计净值 0.5922
2024-05-08 累计净值 0.5852
2024-05-07 累计净值 0.5866
2024-05-06 累计净值 0.5878
2024-04-30 累计净值 0.5814
2024-04-29 累计净值 0.578
2024-04-26 累计净值 0.5781
2024-04-25 累计净值 0.5748
2024-04-24 累计净值 0.5726
2024-04-23 累计净值 0.5695
2024-04-22 累计净值 0.5763
2024-04-19 累计净值 0.5848
2024-04-18 累计净值 0.5824
2024-04-17 累计净值 0.585
2024-04-16 累计净值 0.5774
2024-04-15 累计净值 0.5851
2024-04-12 累计净值 0.5724
2024-04-11 累计净值 0.5731
2024-04-10 累计净值 0.5691
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王亮 |
2021-06-08 |
至今 |
223天 |
-12.96% |