005813 华安CES港股通ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8079(2024-10-16)
- 累计净值：0.8079
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中华港股通精选100港元指数
- 跟踪误差：5.85%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-05-30
- 管理人：华安基金
- 基金经理：倪斌
- 持续：5.1年
- 标准差：1年20.42%,24.24%,22.66%
- 夏普：1年-0.15,-0.55,-0.47
1月：14.63% 3月：12.87% 6月：21.58%
1年：6.63% 3年：-20.55% 5年：-16.88% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8079
2024-10-15 累计净值 0.8068
2024-10-14 累计净值 0.8333
2024-10-11 累计净值 0.8455
2024-10-10 累计净值 0.8453
2024-10-09 累计净值 0.8244
2024-10-08 累计净值 0.8337
2024-09-30 累计净值 0.838
2024-09-27 累计净值 0.8203
2024-09-26 累计净值 0.7905
2024-09-25 累计净值 0.7555
2024-09-24 累计净值 0.756
2024-09-23 累计净值 0.7332
2024-09-20 累计净值 0.7372
2024-09-19 累计净值 0.7311
2024-09-18 累计净值 0.7149
2024-09-13 累计净值 0.7048
2024-09-12 累计净值 0.7031
2024-09-11 累计净值 0.6982
2024-09-10 累计净值 0.7012
2024-09-09 累计净值 0.7021
2024-09-06 累计净值 0.7086
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 倪斌 |
2021-04-19 |
至今 |
273天 |
-16.03% |
| 倪斌 苏圻涵 |
2018-10-31 |
2021-04-18 |
2年又170天 |
27.91% |
| 倪斌 |
2018-09-28 |
2018-10-30 |
32天 |
-10.83% |
| 徐宜宜 倪斌 |
2018-09-10 |
2018-09-27 |
17天 |
4.18% |
| 徐宜宜 |
2018-05-30 |
2018-09-09 |
102天 |
-5.09% |