378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0705(2024-05-13)
- 累计净值：1.0705
- 规模：0.98亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-混合偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-03-26
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：11.6年
- 标准差：1年18.04%,22.85%,22.19%
- 夏普：1年-0.31,0.48,0.73
1月：-0.08% 3月：11.88% 6月：11.31%
1年：13.62% 3年：32.65% 5年：56.51% 10年：28.36%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.0705
2024-05-10 累计净值 1.0717
2024-05-09 累计净值 1.0706
2024-05-08 累计净值 1.0574
2024-05-07 累计净值 1.062
2024-05-06 累计净值 1.0574
2024-04-30 累计净值 1.0515
2024-04-29 累计净值 1.0796
2024-04-26 累计净值 1.0712
2024-04-25 累计净值 1.0675
2024-04-24 累计净值 1.0587
2024-04-23 累计净值 1.0536
2024-04-22 累计净值 1.0555
2024-04-19 累计净值 1.0584
2024-04-18 累计净值 1.0524
2024-04-17 累计净值 1.0556
2024-04-16 累计净值 1.0512
2024-04-15 累计净值 1.0642
2024-04-12 累计净值 1.0714
2024-04-11 累计净值 1.0758
2024-04-10 累计净值 1.0773
2024-04-09 累计净值 1.0781
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张军 |
2012-03-26 |
至今 |
9年又299天 |
-13.90% |