003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6163(2024-05-13)
- 累计净值：1.6163
- 规模：4.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-混合平衡
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-19
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：6.9年
- 标准差：1年8.98%,10.79%,9.91%
- 夏普：1年0.52,-0.08,0.28
1月：1.03% 3月：3.40% 6月：11.37%
1年：15.51% 3年：15.04% 5年：38.26% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.6163
2024-05-10 累计净值 1.6178
2024-05-09 累计净值 1.6088
2024-05-08 累计净值 1.6071
2024-05-07 累计净值 1.609
2024-05-06 累计净值 1.6009
2024-04-30 累计净值 1.5903
2024-04-29 累计净值 1.5895
2024-04-26 累计净值 1.5868
2024-04-25 累计净值 1.5692
2024-04-24 累计净值 1.5872
2024-04-23 累计净值 1.5802
2024-04-22 累计净值 1.5689
2024-04-19 累计净值 1.5696
2024-04-18 累计净值 1.5743
2024-04-17 累计净值 1.5792
2024-04-16 累计净值 1.5761
2024-04-15 累计净值 1.5976
2024-04-12 累计净值 1.5998
2024-04-11 累计净值 1.5999
2024-04-10 累计净值 1.602
2024-04-09 累计净值 1.611
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张军 |
2016-12-19 |
至今 |
5年又30天 |
45.83% |