017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2362(2024-05-13)
- 累计净值：1.2362
- 规模：1.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-06
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.43% 3月：2.69% 6月：13.89%
1年：24.10% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.2362
2024-05-10 累计净值 1.2362
2024-05-09 累计净值 1.2354
2024-05-08 累计净值 1.2294
2024-05-07 累计净值 1.2293
2024-05-06 累计净值 1.2287
2024-04-30 累计净值 1.198
2024-04-29 累计净值 1.2155
2024-04-26 累计净值 1.2121
2024-04-25 累计净值 1.2007
2024-04-24 累计净值 1.2066
2024-04-23 累计净值 1.2065
2024-04-22 累计净值 1.1926
2024-04-19 累计净值 1.1833
2024-04-18 累计净值 1.193
2024-04-17 累计净值 1.1955
2024-04-16 累计净值 1.2032
2024-04-15 累计净值 1.2046
2024-04-12 累计净值 1.2188
2024-04-11 累计净值 1.2348
2024-04-10 累计净值 1.2262
2024-04-09 累计净值 1.2377
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张军 |
2023-04-06 |
至今 |
228天 |
10.65% |