159812 前海开源黄金ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：5.3084(2024-05-14)
- 累计净值：1.366
- 规模：1.35亿
- 跟踪标的：黄金9999
- 跟踪误差：0.07%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2020-04-29
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
- 持续：2.4年
- 标准差：1年10.77%,10.91%,11.31%
- 夏普：1年1.19,0.79,0.35
1月：-2.98% 3月：14.31% 6月：16.43%
1年：21.14% 3年：40.46% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.366
2024-05-13 累计净值 1.3718
2024-05-10 累计净值 1.3801
2024-05-09 累计净值 1.3482
2024-05-08 累计净值 1.3501
2024-05-07 累计净值 1.3517
2024-05-06 累计净值 1.35
2024-04-30 累计净值 1.3543
2024-04-29 累计净值 1.3624
2024-04-26 累计净值 1.3722
2024-04-25 累计净值 1.3603
2024-04-24 累计净值 1.3608
2024-04-23 累计净值 1.3501
2024-04-22 累计净值 1.3813
2024-04-19 累计净值 1.4036
2024-04-18 累计净值 1.3982
2024-04-17 累计净值 1.401
2024-04-16 累计净值 1.3962
2024-04-15 累计净值 1.3868
2024-04-12 累计净值 1.4079
2024-04-11 累计净值 1.3755
2024-04-10 累计净值 1.3848
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁溥森 孔芳 |
2021-06-03 |
至今 |
224天 |
-3.67% |
| 谢屹 梁溥森 |
2020-05-14 |
2021-06-02 |
1年又19天 |
-2.04% |
| 谢屹 |
2020-04-29 |
2020-05-13 |
14天 |
0.12% |