009198 前海开源黄金ETF联接
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3129(2024-05-14)
- 累计净值：1.3129
- 规模：1.29亿
- 跟踪标的：黄金9999
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-14
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
- 持续：2.4年
- 标准差：1年10.08%,10.20%,10.56%
- 夏普：1年1.14,0.75,0.33
1月：-2.79% 3月：13.37% 6月：15.20%
1年：19.21% 3年：36.16% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.3129
2024-05-13 累计净值 1.3182
2024-05-10 累计净值 1.3257
2024-05-09 累计净值 1.2967
2024-05-08 累计净值 1.2985
2024-05-07 累计净值 1.3
2024-05-06 累计净值 1.2983
2024-04-30 累计净值 1.3024
2024-04-29 累计净值 1.3097
2024-04-26 累计净值 1.3185
2024-04-25 累计净值 1.3077
2024-04-24 累计净值 1.3082
2024-04-23 累计净值 1.2985
2024-04-22 累计净值 1.3261
2024-04-19 累计净值 1.3465
2024-04-18 累计净值 1.3417
2024-04-17 累计净值 1.3442
2024-04-16 累计净值 1.34
2024-04-15 累计净值 1.332
2024-04-12 累计净值 1.3506
2024-04-11 累计净值 1.3227
2024-04-10 累计净值 1.3308
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁溥森 孔芳 |
2021-06-03 |
至今 |
228天 |
-3.54% |
| 谢屹 梁溥森 |
2020-05-25 |
2021-06-02 |
1年又8天 |
-1.48% |
| 谢屹 |
2020-05-14 |
2020-05-24 |
10天 |
-0.59% |