000218 国泰黄金ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.0187(2024-05-14)
- 累计净值:2.0187
- 规模:6.72亿
- 跟踪标的:黄金9999
- 跟踪误差:0.57%
- 类型:指数型-其他
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-04-13
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:艾小军
- 持续:7.6年
- 标准差:1年10.47%,10.64%,11.11%
- 夏普:1年1.28,0.88,0.41
1月:-2.81% 3月:14.07% 6月:16.42%
1年:21.34% 3年:42.85% 5年:85.49% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 2.0187
2024-05-13 累计净值 2.0272
2024-05-10 累计净值 2.0377
2024-05-09 累计净值 1.9918
2024-05-08 累计净值 1.9945
2024-05-07 累计净值 1.9972
2024-05-06 累计净值 1.9939
2024-04-30 累计净值 2.0012
2024-04-29 累计净值 2.0128
2024-04-26 累计净值 2.0262
2024-04-25 累计净值 2.0091
2024-04-24 累计净值 2.01
2024-04-23 累计净值 1.9935
2024-04-22 累计净值 2.0396
2024-04-19 累计净值 2.0718
2024-04-18 累计净值 2.0635
2024-04-17 累计净值 2.0679
2024-04-16 累计净值 2.0614
2024-04-15 累计净值 2.0498
2024-04-12 累计净值 2.077
2024-04-11 累计净值 2.0315
2024-04-10 累计净值 2.0444
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
艾小军 |
2021-07-21 |
至今 |
180天 |
-1.12% |
艾小军 徐成城 |
2018-01-22 |
2021-07-20 |
3年又180天 |
33.30% |
艾小军 |
2016-04-13 |
2018-01-21 |
1年又283天 |
5.02% |