019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2485(2024-10-16)
- 累计净值:1.2485
- 规模:0亿
- 跟踪标的:纳斯达克100指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2023-10-19
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:李沐阳
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:3.39% 3月:-2.30% 6月:9.27%
1年:24.85% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2485
2024-10-15 累计净值 1.2412
2024-10-14 累计净值 1.2554
2024-10-11 累计净值 1.2459
2024-10-10 累计净值 1.2445
2024-10-09 累计净值 1.2431
2024-10-08 累计净值 1.2375
2024-09-30 累计净值 1.2238
2024-09-27 累计净值 1.2215
2024-09-26 累计净值 1.2321
2024-09-25 累计净值 1.2211
2024-09-24 累计净值 1.2247
2024-09-23 累计净值 1.2196
2024-09-20 累计净值 1.2181
2024-09-19 累计净值 1.2266
2024-09-18 累计净值 1.1953
2024-09-13 累计净值 1.2076
2024-09-12 累计净值 1.2053
2024-09-11 累计净值 1.1942
2024-09-10 累计净值 1.1701
2024-09-09 累计净值 1.158
2024-09-06 累计净值 1.143