019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2531(2024-10-16)
- 累计净值：1.2531
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2023-10-19
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：3.54% 3月：-2.12% 6月：9.64%
1年：25.31% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2531
2024-10-15 累计净值 1.2458
2024-10-14 累计净值 1.26
2024-10-11 累计净值 1.2505
2024-10-10 累计净值 1.249
2024-10-09 累计净值 1.2476
2024-10-08 累计净值 1.242
2024-09-30 累计净值 1.2266
2024-09-27 累计净值 1.2243
2024-09-26 累计净值 1.2349
2024-09-25 累计净值 1.2239
2024-09-24 累计净值 1.2275
2024-09-23 累计净值 1.2224
2024-09-20 累计净值 1.2209
2024-09-19 累计净值 1.2294
2024-09-18 累计净值 1.198
2024-09-13 累计净值 1.2102
2024-09-12 累计净值 1.2079
2024-09-11 累计净值 1.1968
2024-09-10 累计净值 1.1726
2024-09-09 累计净值 1.1605
2024-09-06 累计净值 1.1455