015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.5792(2024-10-15)
- 累计净值:1.5792
- 规模:0.65亿
- 跟踪标的:法兰克福DAX指数
- 跟踪误差:6.45%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日:2022-02-22
- 管理人:华安基金
- 基金经理:倪斌
- 持续:1.7年
- 标准差:1年15.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.73,0.00,0.00
1月:1.95% 3月:3.08% 6月:6.92%
1年:24.35% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 1.5792
2024-10-14 累计净值 1.5807
2024-10-11 累计净值 1.5721
2024-10-10 累计净值 1.5615
2024-10-09 累计净值 1.5665
2024-10-08 累计净值 1.5557
2024-09-30 累计净值 1.5873
2024-09-27 累计净值 1.5998
2024-09-26 累计净值 1.582
2024-09-25 累计净值 1.562
2024-09-24 累计净值 1.565
2024-09-23 累计净值 1.56
2024-09-20 累计净值 1.553
2024-09-19 累计净值 1.575
2024-09-18 累计净值 1.552
2024-09-13 累计净值 1.549
2024-09-12 累计净值 1.531
2024-09-11 累计净值 1.516
2024-09-10 累计净值 1.513
2024-09-09 累计净值 1.53
2024-09-06 累计净值 1.52
2024-09-05 累计净值 1.54
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
倪斌 |
2022-02-22 |
至今 |
1年又271天 |
8.09% |