515230 国泰中证全指软件ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.723(2024-10-16)
- 累计净值：0.723
- 规模：12.36亿
- 跟踪标的：中证全指软件指数
- 跟踪误差：0.78%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2021-02-03
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
- 持续：1.7年
- 标准差：1年31.47%,30.43%,0.00%
- 夏普：1年0.07,-0.25,0.00
1月：46.09% 3月：37.45% 6月：22.21%
1年：-11.33% 3年：-26.95% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.723
2024-10-15 累计净值 0.7225
2024-10-14 累计净值 0.7347
2024-10-11 累计净值 0.6953
2024-10-10 累计净值 0.7242
2024-10-09 累计净值 0.7724
2024-10-08 累计净值 0.8069
2024-09-30 累计净值 0.7073
2024-09-27 累计净值 0.6206
2024-09-26 累计净值 0.5682
2024-09-25 累计净值 0.5418
2024-09-24 累计净值 0.5342
2024-09-23 累计净值 0.5164
2024-09-20 累计净值 0.5128
2024-09-19 累计净值 0.5078
2024-09-18 累计净值 0.4952
2024-09-13 累计净值 0.4949
2024-09-12 累计净值 0.5019
2024-09-11 累计净值 0.502
2024-09-10 累计净值 0.4994
2024-09-09 累计净值 0.4881
2024-09-06 累计净值 0.4922
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苗梦羽 |
2022-02-18 |
至今 |
1年又275天 |
-12.26% |
| 梁杏 苗梦羽 |
2021-09-28 |
至今 |
107天 |
2.17% |
| 梁杏 |
2021-02-03 |
2021-09-27 |
236天 |
-2.03% |