017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2579(2024-05-13)
- 累计净值：1.2579
- 规模：0.27亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日：2022-11-02
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
- 持续：1年
- 标准差：1年13.34%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.78,0.00,0.00
1月：1.95% 3月：2.72% 6月：13.12%
1年：23.12% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.2579
2024-05-10 累计净值 1.2578
2024-05-09 累计净值 1.2558
2024-05-08 累计净值 1.2494
2024-05-07 累计净值 1.2493
2024-05-06 累计净值 1.2476
2024-04-30 累计净值 1.216
2024-04-29 累计净值 1.2342
2024-04-26 累计净值 1.2305
2024-04-25 累计净值 1.2187
2024-04-24 累计净值 1.2238
2024-04-23 累计净值 1.2238
2024-04-22 累计净值 1.2097
2024-04-19 累计净值 1.1998
2024-04-18 累计净值 1.2095
2024-04-17 累计净值 1.2119
2024-04-16 累计净值 1.2185
2024-04-15 累计净值 1.2202
2024-04-12 累计净值 1.2338
2024-04-11 累计净值 1.2505
2024-04-10 累计净值 1.2419
2024-04-09 累计净值 1.2536
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苗梦羽 |
2022-11-02 |
至今 |
1年又18天 |
13.44% |