512040 富国中证价值ETF
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9749(2024-05-14)
- 累计净值：2.1578
- 规模：4.37亿
- 跟踪标的：中证国信价值指数
- 跟踪误差：0.85%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：场内交易
- 成立日：2018-11-07
- 管理人：富国基金
- 基金经理：曹璐迪
- 持续：3.4年
- 标准差：1年12.06%,16.84%,16.39%
- 夏普：1年0.46,0.18,0.38
1月：6.38% 3月：15.63% 6月：19.18%
1年：16.03% 3年：32.52% 5年：100.88% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 2.1578
2024-05-13 累计净值 2.16
2024-05-10 累计净值 2.1406
2024-05-09 累计净值 2.1334
2024-05-08 累计净值 2.1056
2024-05-07 累计净值 2.1214
2024-05-06 累计净值 2.1154
2024-04-30 累计净值 2.083
2024-04-29 累计净值 2.079
2024-04-26 累计净值 2.0652
2024-04-25 累计净值 2.0632
2024-04-24 累计净值 2.06
2024-04-23 累计净值 2.0482
2024-04-22 累计净值 2.08
2024-04-19 累计净值 2.1052
2024-04-18 累计净值 2.0976
2024-04-17 累计净值 2.089
2024-04-16 累计净值 2.0458
2024-04-15 累计净值 2.069
2024-04-12 累计净值 2.0408
2024-04-11 累计净值 2.0402
2024-04-10 累计净值 2.0232
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹璐迪 |
2020-05-25 |
至今 |
1年又233天 |
71.26% |
| 王乐乐 牛志冬 |
2020-05-20 |
2020-05-24 |
4天 |
-2.52% |
| 王乐乐 牛志冬 |
2018-11-07 |
2020-05-19 |
1年又194天 |
17.85% |