007191 富国中证价值ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.12(2024-05-14)
- 累计净值：2.12
- 规模：0.46亿
- 跟踪标的：中证国信价值指数
- 跟踪误差：1.24%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-02
- 管理人：富国基金
- 基金经理：曹璐迪
- 持续：3.4年
- 标准差：1年11.37%,15.77%,15.38%
- 夏普：1年0.35,0.13,0.33
1月：5.71% 3月：14.05% 6月：18.01%
1年：14.42% 3年：28.41% 5年：88.61% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 2.12
2024-05-13 累计净值 2.1221
2024-05-10 累计净值 2.1069
2024-05-09 累计净值 2.0996
2024-05-08 累计净值 2.0722
2024-05-07 累计净值 2.088
2024-05-06 累计净值 2.0819
2024-04-30 累计净值 2.0489
2024-04-29 累计净值 2.0447
2024-04-26 累计净值 2.0306
2024-04-25 累计净值 2.0286
2024-04-24 累计净值 2.0253
2024-04-23 累计净值 2.0134
2024-04-22 累计净值 2.0458
2024-04-19 累计净值 2.0713
2024-04-18 累计净值 2.0633
2024-04-17 累计净值 2.0548
2024-04-16 累计净值 2.0124
2024-04-15 累计净值 2.0343
2024-04-12 累计净值 2.0055
2024-04-11 累计净值 2.005
2024-04-10 累计净值 1.9875
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹璐迪 |
2020-05-25 |
至今 |
3年又179天 |
56.01% |
| 王乐乐 牛志冬 |
2020-05-20 |
2020-05-24 |
4天 |
-3.14% |
| 王乐乐 牛志冬 |
2019-04-02 |
2020-05-19 |
1年又48天 |
-4.44% |