501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0786(2024-06-07)
- 累计净值：1.0786
- 规模：3.99亿
- 跟踪标的：标普香港上市中国中小盘精选指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-06-24
- 管理人：华宝基金
- 基金经理：周晶
- 持续：7.4年
- 标准差：1年21.90%,26.10%,24.98%
- 夏普：1年-0.39,-0.65,-0.42
1月：0.02% 3月：8.72% 6月：1.82%
1年：-8.16% 3年：-42.17% 5年：-15.46% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-07 累计净值 1.0786
2024-06-06 累计净值 1.0799
2024-06-05 累计净值 1.0765
2024-06-04 累计净值 1.0834
2024-06-03 累计净值 1.0724
2024-05-31 累计净值 1.0631
2024-05-30 累计净值 1.0762
2024-05-29 累计净值 1.0842
2024-05-28 累计净值 1.098
2024-05-27 累计净值 1.0979
2024-05-24 累计净值 1.0757
2024-05-23 累计净值 1.096
2024-05-22 累计净值 1.1176
2024-05-21 累计净值 1.1129
2024-05-20 累计净值 1.1415
2024-05-17 累计净值 1.1311
2024-05-16 累计净值 1.1257
2024-05-15 累计净值 1.1215
2024-05-14 累计净值 1.1216
2024-05-13 累计净值 1.1188
2024-05-10 累计净值 1.1116
2024-05-09 累计净值 1.0922
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周晶 杨洋 |
2021-05-11 |
至今 |
251天 |
-13.37% |
| 周晶 |
2016-06-24 |
2021-05-10 |
4年又321天 |
78.23% |