009975 华宝标普美国消费人民币C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.311(2024-05-13)
- 累计净值:2.311
- 规模:1.47亿
- 跟踪标的:标普美国品质消费股票
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-07-31
- 管理人:华宝基金
- 基金经理:周晶
- 持续:3.3年
- 标准差:1年20.04%,26.28%,23.45%
- 夏普:1年0.75,-0.09,0.27
1月:0.35% 3月:-0.60% 6月:7.79%
1年:21.31% 3年:14.63% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 2.311
2024-05-10 累计净值 2.314
2024-05-09 累计净值 2.326
2024-05-08 累计净值 2.311
2024-05-07 累计净值 2.32
2024-05-06 累计净值 2.334
2024-04-30 累计净值 2.284
2024-04-29 累计净值 2.34
2024-04-26 累计净值 2.29
2024-04-25 累计净值 2.271
2024-04-24 累计净值 2.268
2024-04-23 累计净值 2.248
2024-04-22 累计净值 2.223
2024-04-19 累计净值 2.213
2024-04-18 累计净值 2.231
2024-04-17 累计净值 2.244
2024-04-16 累计净值 2.255
2024-04-15 累计净值 2.266
2024-04-12 累计净值 2.303
2024-04-11 累计净值 2.339
2024-04-10 累计净值 2.322
2024-04-09 累计净值 2.355
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
周晶 杨洋 |
2021-05-11 |
至今 |
251天 |
12.15% |
周晶 |
2020-07-31 |
2021-05-10 |
283天 |
16.34% |