217011 招商安心收益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.8631(2024-05-27)
- 累计净值：2.2101
- 规模：25.75亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2008-10-22
- 管理人：招商基金
- 基金经理：马龙
- 持续：8.6年
- 标准差：1年0.83%,0.77%,0.70%
- 夏普：1年1.99,2.22,3.69
1月：0.25% 3月：0.88% 6月：2.54%
1年：3.90% 3年：12.14% 5年：23.06% 10年：81.04%
最近1月数据
2024-05-27 累计净值 2.2101
2024-05-24 累计净值 2.2097
2024-05-23 累计净值 2.2095
2024-05-22 累计净值 2.2089
2024-05-21 累计净值 2.2085
2024-05-20 累计净值 2.2086
2024-05-17 累计净值 2.208
2024-05-16 累计净值 2.2081
2024-05-15 累计净值 2.2081
2024-05-14 累计净值 2.2078
2024-05-13 累计净值 2.207
2024-05-10 累计净值 2.2065
2024-05-09 累计净值 2.2066
2024-05-08 累计净值 2.2068
2024-05-07 累计净值 2.2061
2024-05-06 累计净值 2.2048
2024-04-30 累计净值 2.2038
2024-04-29 累计净值 2.2032
2024-04-26 累计净值 2.2054
2024-04-25 累计净值 2.2065
2024-04-24 累计净值 2.207
2024-04-23 累计净值 2.2077
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马龙 |
2015-04-11 |
至今 |
6年又283天 |
40.66% |
| 孙海波 马龙 |
2014-03-27 |
2015-04-10 |
1年又14天 |
22.35% |
| 孙海波 |
2012-08-30 |
2014-03-26 |
1年又208天 |
3.38% |
| 谢志华 |
2010-08-19 |
2012-08-29 |
2年又11天 |
7.78% |
| 佘春宁 |
2008-10-22 |
2010-08-18 |
1年又300天 |
18.30% |