000746 招商行业精选股票基金
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:3.572(2024-05-15)
- 累计净值:3.572
- 规模:22.38亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2014-09-03
- 管理人:招商基金
- 基金经理:贾成东
- 持续:6.8年
- 标准差:1年18.14%,18.21%,21.01%
- 夏普:1年0.17,-0.66,-0.35
1月:-2.38% 3月:4.90% 6月:14.19%
1年:8.51% 3年:-14.99% 5年:104.82% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-15 累计净值 3.572
2024-05-14 累计净值 3.588
2024-05-13 累计净值 3.61
2024-05-10 累计净值 3.601
2024-05-09 累计净值 3.588
2024-05-08 累计净值 3.601
2024-05-07 累计净值 3.58
2024-05-06 累计净值 3.574
2024-04-30 累计净值 3.607
2024-04-29 累计净值 3.58
2024-04-26 累计净值 3.621
2024-04-25 累计净值 3.654
2024-04-24 累计净值 3.652
2024-04-23 累计净值 3.642
2024-04-22 累计净值 3.667
2024-04-19 累计净值 3.707
2024-04-18 累计净值 3.679
2024-04-17 累计净值 3.699
2024-04-16 累计净值 3.666
2024-04-15 累计净值 3.659
2024-04-12 累计净值 3.58
2024-04-11 累计净值 3.592
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
贾成东 |
2017-01-07 |
至今 |
5年又11天 |
173.50% |
王忠波 贾成东 |
2016-12-31 |
2017-01-06 |
6天 |
0.71% |
王忠波 |
2014-09-03 |
2016-12-30 |
2年又119天 |
26.40% |