164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0918(2024-10-15)
- 累计净值：1.0918
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-普通股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-06
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：胡超
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：5.60% 3月：-6.03% 6月：5.28%
1年：10.82% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 1.0918
2024-10-14 累计净值 1.1385
2024-10-11 累计净值 1.1279
2024-10-10 累计净值 1.1393
2024-10-09 累计净值 1.1321
2024-10-08 累计净值 1.1422
2024-09-30 累计净值 1.1183
2024-09-27 累计净值 1.0956
2024-09-26 累计净值 1.0987
2024-09-25 累计净值 1.0704
2024-09-24 累计净值 1.0687
2024-09-23 累计净值 1.0501
2024-09-20 累计净值 1.0483
2024-09-19 累计净值 1.0572
2024-09-18 累计净值 1.022
2024-09-13 累计净值 1.0339
2024-09-12 累计净值 1.0294
2024-09-11 累计净值 1.0264
2024-09-10 累计净值 0.9913
2024-09-09 累计净值 0.9773
2024-09-06 累计净值 0.9691
2024-09-05 累计净值 1.0023