007721 天弘标普500(QDII-FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6723(2024-05-13)
- 累计净值：1.6723
- 规模：2.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-FOF
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-24
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：胡超
- 持续：4.1年
- 标准差：1年12.59%,16.06%,14.47%
- 夏普：1年0.91,0.22,0.64
1月：1.51% 3月：3.08% 6月：14.14%
1年：24.68% 3年：35.04% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.6723
2024-05-10 累计净值 1.6717
2024-05-09 累计净值 1.6696
2024-05-08 累计净值 1.6616
2024-05-07 累计净值 1.6625
2024-05-06 累计净值 1.6536
2024-04-30 累计净值 1.6241
2024-04-29 累计净值 1.6425
2024-04-26 累计净值 1.638
2024-04-25 累计净值 1.6196
2024-04-24 累计净值 1.6296
2024-04-23 累计净值 1.6301
2024-04-22 累计净值 1.6099
2024-04-19 累计净值 1.6027
2024-04-18 累计净值 1.616
2024-04-17 累计净值 1.6164
2024-04-16 累计净值 1.6243
2024-04-15 累计净值 1.6333
2024-04-12 累计净值 1.6475
2024-04-11 累计净值 1.6616
2024-04-10 累计净值 1.6555
2024-04-09 累计净值 1.6679
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡超 |
2022-03-18 |
至今 |
1年又247天 |
15.22% |
| 胡超 宋蕾 |
2020-12-26 |
至今 |
1年又22天 |
20.24% |
| 胡超 |
2019-09-24 |
2020-12-25 |
1年又93天 |
13.68% |