009225 天弘中证中美互联网(QDII)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1841(2024-05-13)
- 累计净值:1.1841
- 规模:1.3亿
- 跟踪标的:中证中美互联网人民币指数
- 跟踪误差:6.58%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-05-27
- 管理人:天弘基金
- 基金经理:胡超
- 持续:3.4年
- 标准差:1年21.81%,30.18%,27.84%
- 夏普:1年1.38,-0.13,-0.12
1月:7.16% 3月:14.47% 6月:19.62%
1年:39.14% 3年:4.21% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.1841
2024-05-10 累计净值 1.1744
2024-05-09 累计净值 1.1732
2024-05-08 累计净值 1.1646
2024-05-07 累计净值 1.1694
2024-05-06 累计净值 1.1753
2024-04-30 累计净值 1.101
2024-04-29 累计净值 1.1138
2024-04-26 累计净值 1.1254
2024-04-25 累计净值 1.0934
2024-04-24 累计净值 1.1145
2024-04-23 累计净值 1.1062
2024-04-22 累计净值 1.0766
2024-04-19 累计净值 1.0534
2024-04-18 累计净值 1.0784
2024-04-17 累计净值 1.0763
2024-04-16 累计净值 1.0812
2024-04-15 累计净值 1.0887
2024-04-12 累计净值 1.105
2024-04-11 累计净值 1.1254
2024-04-10 累计净值 1.1164
2024-04-09 累计净值 1.1054
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
胡超 |
2020-05-27 |
至今 |
1年又235天 |
0.20% |