161217 国投瑞银中证资源指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.446(2024-05-14)
- 累计净值：1.446
- 规模：2.38亿
- 跟踪标的：中证上游资源产业指数
- 跟踪误差：1.68%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2011-07-21
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
- 持续：9.2年
- 标准差：1年15.78%,21.06%,25.48%
- 夏普：1年-0.40,-0.01,0.56
1月：-0.89% 3月：17.94% 6月：21.82%
1年：15.31% 3年：40.80% 5年：139.40% 10年：192.71%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.446
2024-05-13 累计净值 1.447
2024-05-10 累计净值 1.461
2024-05-09 累计净值 1.449
2024-05-08 累计净值 1.43
2024-05-07 累计净值 1.428
2024-05-06 累计净值 1.419
2024-04-30 累计净值 1.418
2024-04-29 累计净值 1.419
2024-04-26 累计净值 1.437
2024-04-25 累计净值 1.415
2024-04-24 累计净值 1.41
2024-04-23 累计净值 1.401
2024-04-22 累计净值 1.441
2024-04-19 累计净值 1.478
2024-04-18 累计净值 1.473
2024-04-17 累计净值 1.468
2024-04-16 累计净值 1.449
2024-04-15 累计净值 1.477
2024-04-12 累计净值 1.459
2024-04-11 累计净值 1.45
2024-04-10 累计净值 1.447
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 殷瑞飞 |
2014-08-23 |
至今 |
7年又149天 |
121.72% |
| 刘伟 殷瑞飞 |
2014-07-24 |
2014-08-22 |
29天 |
9.14% |
| 刘伟 董晗 |
2011-07-21 |
2014-07-23 |
3年又3天 |
-49.60% |