007144 国投瑞银沪深300量化C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1408(2024-05-28)
- 累计净值：1.2163
- 规模：5.25亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：2.57%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-06-11
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
- 持续：4.4年
- 标准差：1年12.60%,15.78%,16.12%
- 夏普：1年-0.72,-0.85,-0.37
1月：0.46% 3月：5.01% 6月：3.45%
1年：-6.17% 3年：-24.74% 5年：20.48% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-28 累计净值 1.2163
2024-05-27 累计净值 1.223
2024-05-24 累计净值 1.2138
2024-05-23 累计净值 1.225
2024-05-22 累计净值 1.2369
2024-05-21 累计净值 1.2345
2024-05-20 累计净值 1.2386
2024-05-17 累计净值 1.2343
2024-05-16 累计净值 1.2224
2024-05-15 累计净值 1.2179
2024-05-14 累计净值 1.2244
2024-05-13 累计净值 1.2263
2024-05-10 累计净值 1.2305
2024-05-09 累计净值 1.2294
2024-05-08 累计净值 1.2203
2024-05-07 累计净值 1.2305
2024-05-06 累计净值 1.2293
2024-04-30 累计净值 1.215
2024-04-29 累计净值 1.2224
2024-04-26 累计净值 1.2111
2024-04-25 累计净值 1.1971
2024-04-24 累计净值 1.1949
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 殷瑞飞 |
2019-06-11 |
至今 |
2年又221天 |
50.77% |