159766 富国中证旅游主题ETF

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• 单位净值：0.6575(2024-10-16)
• 累计净值：0.6575
• 规模：37.49亿
• 跟踪标的：中证旅游主题指数
• 跟踪误差：0.21%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：场内交易
• 成立日：2021-07-15
• 管理人：富国基金
• 基金经理：曹璐迪
• 持续：2.3年
• 标准差：1年22.91%,29.14%,0.00%
• 夏普：1年-1.21,-0.40,0.00

2024-10-16 累计净值 0.6575
2024-10-15 累计净值 0.658
2024-10-14 累计净值 0.6717
2024-10-11 累计净值 0.6701
2024-10-10 累计净值 0.6886
2024-10-09 累计净值 0.6852
2024-10-08 累计净值 0.7526
2024-09-30 累计净值 0.7478
2024-09-27 累计净值 0.6869
2024-09-26 累计净值 0.6511
2024-09-25 累计净值 0.6136
2024-09-24 累计净值 0.6039
2024-09-23 累计净值 0.5816
2024-09-20 累计净值 0.5841
2024-09-19 累计净值 0.5841
2024-09-18 累计净值 0.5738
2024-09-13 累计净值 0.5793
2024-09-12 累计净值 0.5836
2024-09-11 累计净值 0.5873
2024-09-10 累计净值 0.5905
2024-09-09 累计净值 0.601
2024-09-06 累计净值 0.6033

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
曹璐迪	2021-07-15	至今	182天	3.93%