018241 嘉实制造升级股票发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9006(2024-05-14)
- 累计净值：0.9006
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-25
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：12.22% 3月：15.91% 6月：-6.98%
1年：0.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 0.9006
2024-05-13 累计净值 0.8979
2024-05-10 累计净值 0.8976
2024-05-09 累计净值 0.8989
2024-05-08 累计净值 0.8851
2024-05-07 累计净值 0.9004
2024-05-06 累计净值 0.9034
2024-04-30 累计净值 0.885
2024-04-29 累计净值 0.8837
2024-04-26 累计净值 0.8478
2024-04-25 累计净值 0.836
2024-04-24 累计净值 0.8303
2024-04-23 累计净值 0.8138
2024-04-22 累计净值 0.7999
2024-04-19 累计净值 0.7967
2024-04-18 累计净值 0.8098
2024-04-17 累计净值 0.7954
2024-04-16 累计净值 0.7652
2024-04-15 累计净值 0.7963
2024-04-12 累计净值 0.8025
2024-04-11 累计净值 0.8063
2024-04-10 累计净值 0.8081