018240 嘉实制造升级股票发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9036(2024-05-14)
- 累计净值：0.9036
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-25
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：12.28% 3月：16.04% 6月：-6.79%
1年：0.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 0.9036
2024-05-13 累计净值 0.9008
2024-05-10 累计净值 0.9005
2024-05-09 累计净值 0.9018
2024-05-08 累计净值 0.8879
2024-05-07 累计净值 0.9033
2024-05-06 累计净值 0.9063
2024-04-30 累计净值 0.8878
2024-04-29 累计净值 0.8864
2024-04-26 累计净值 0.8504
2024-04-25 累计净值 0.8385
2024-04-24 累计净值 0.8328
2024-04-23 累计净值 0.8163
2024-04-22 累计净值 0.8023
2024-04-19 累计净值 0.7991
2024-04-18 累计净值 0.8122
2024-04-17 累计净值 0.7978
2024-04-16 累计净值 0.7675
2024-04-15 累计净值 0.7987
2024-04-12 累计净值 0.8048
2024-04-11 累计净值 0.8087
2024-04-10 累计净值 0.8105