017935 国泰君安远见价值混合发起A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1237(2024-05-14)
- 累计净值:1.1237
- 规模:0.3亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-03-01
- 管理人:上海国泰君安资管
- 基金经理:朱晨曦
- 持续:0.7年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:6.99% 3月:14.97% 6月:15.80%
1年:14.62% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.1237
2024-05-13 累计净值 1.1237
2024-05-10 累计净值 1.115
2024-05-09 累计净值 1.1
2024-05-08 累计净值 1.0926
2024-05-07 累计净值 1.0927
2024-05-06 累计净值 1.0958
2024-04-30 累计净值 1.0812
2024-04-29 累计净值 1.0777
2024-04-26 累计净值 1.0725
2024-04-25 累计净值 1.0779
2024-04-24 累计净值 1.0689
2024-04-23 累计净值 1.067
2024-04-22 累计净值 1.0718
2024-04-19 累计净值 1.076
2024-04-18 累计净值 1.0737
2024-04-17 累计净值 1.0685
2024-04-16 累计净值 1.0523
2024-04-15 累计净值 1.0592
2024-04-12 累计净值 1.0503
2024-04-11 累计净值 1.0498
2024-04-10 累计净值 1.0483
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
朱晨曦 |
2023-03-01 |
至今 |
264天 |
-2.76% |