014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9549(2024-11-06)
- 累计净值：0.9549
- 规模：0.17亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-28
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：高琛
- 持续：1.8年
- 标准差：1年3.07%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.06,0.00,0.00
1月：-0.08% 3月：0.74% 6月：-0.80%
1年：-0.78% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-06 累计净值 0.9549
2024-11-05 累计净值 0.9553
2024-11-04 累计净值 0.9532
2024-11-01 累计净值 0.9524
2024-10-31 累计净值 0.9525
2024-10-30 累计净值 0.953
2024-10-29 累计净值 0.9537
2024-10-28 累计净值 0.9545
2024-10-25 累计净值 0.9542
2024-10-24 累计净值 0.9544
2024-10-23 累计净值 0.9558
2024-10-22 累计净值 0.9561
2024-10-21 累计净值 0.9561
2024-10-18 累计净值 0.9566
2024-10-17 累计净值 0.9543
2024-10-16 累计净值 0.9551
2024-10-15 累计净值 0.9542
2024-10-14 累计净值 0.9569
2024-10-11 累计净值 0.954
2024-10-10 累计净值 0.9547
2024-10-09 累计净值 0.9507
2024-10-08 累计净值 0.9587
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高琛 丁一戈 |
2023-02-08 |
至今 |
285天 |
-2.32% |
| 高琛 李少君 |
2022-12-21 |
2023-02-07 |
48天 |
1.93% |
| 高琛 李少君 |
2021-12-28 |
2022-12-20 |
357天 |
-3.13% |